山東華鵬玻璃股份有限公司
 
2019 年第三季度報(bào)告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一九年十月二十八日
 
 
 
 
    山東華鵬玻璃股份有限公司                                                 2019 年第三季度報(bào)告
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公司代碼：603021                                              公司簡(jiǎn)稱：山東華鵬
 
 
 
 
 
 
山東華鵬玻璃股份有限公司 2019 年第三季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 .................................................................. 4 二、 公司基本情況 .............................................................. 4 三、 重要事項(xiàng) .................................................................. 7 四、 附錄 ...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人張德華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王代永及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉洪波
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元  幣種：人民幣
 
本報(bào)告期末 上年度末
本報(bào)告期末比上年度末增 減(%) 總資產(chǎn) 2,943,792,195.68 2,915,499,728.27 0.97 歸屬于上市公司 股東的凈資產(chǎn) 1,312,195,852.90 1,343,514,991.76 -2.33  年初至報(bào)告期末 （1-9 月） 上年初至上年報(bào)告期末 （1-9 月） 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22,510,064.62 120,003,042.78 -81.24  年初至報(bào)告期末 （1-9 月） 上年初至上年報(bào)告期末 （1-9 月） 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)收入 578,654,572.87 598,272,430.97 -3.28 歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) -24,920,177.46 4,033,159.29 -717.88 歸屬于上市公司 股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利 潤(rùn) -27,822,722.76 -13,846,079.19 -100.94 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） -1.87 0.30 減少 2.17 個(gè)百分點(diǎn) 基本每股收益 （元/股） -0.08 0.01 -900.00 稀釋每股收益 （元/股） -0.08 0.01 -900.00
 
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 □不適用 
單位：元  幣種：人民幣
項(xiàng)目
本期金額 （7－9 月）
年初至報(bào)告期末 金額（1-9 月）
說(shuō)明
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非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 2,400.00 -47,162.62  計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 1,445,000.00 3,895,292.05
 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -14,155.71 -263,406.81  所得稅影響額 -338,217.26 -682,177.32  合計(jì) 1,095,027.03 2,902,545.30 
 
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
                                                      單位：股 股東總數(shù)（戶） 11,944 前十名股東持股情況
股東名稱 （全稱）
期末持股數(shù) 量
比例 (%)
持有有限售 條件股份數(shù) 量
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東性質(zhì)
股份狀態(tài) 數(shù)量
張德華 107,803,056 33.69 0 質(zhì)押 10,000,000
境內(nèi)自然 人
舜和資本管理 有限公司
25,525,840 7.98 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
長(zhǎng)安國(guó)際信托 股份有限公司 －長(zhǎng)安信 托·長(zhǎng)安投資 541 號(hào)單一資 金信托
12,063,941 3.77 0 無(wú) 0
境內(nèi)非國(guó) 有法人
蕪湖瑞尚股權(quán) 投資基金（有 限合伙）
11,424,260 3.57 0 無(wú) 0
境內(nèi)非國(guó) 有法人
上海財(cái)通－中 信證券－財(cái)通 資產(chǎn)－磁 峰·富盈定增 1 號(hào)特定多個(gè) 客戶專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn) 管理計(jì)劃
9,164,521 2.86 0 無(wú) 0
境內(nèi)非國(guó) 有法人
深圳市江河資 本管理有限公 司
7,056,547 2.21 0 質(zhì)押 7,056,547
境內(nèi)非國(guó) 有法人
張剛 4,313,140 1.35 0 質(zhì)押 4,313,140
境內(nèi)自然 人
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上海小村資產(chǎn) 管理有限公司 －小村產(chǎn)業(yè)升 級(jí)私募投資 8 號(hào)基金
4,014,644 1.25 0 無(wú) 0
境內(nèi)非國(guó) 有法人
王立軍 3,996,397 1.25 0 無(wú) 0
境內(nèi)自然 人
浙商期貨有限 公司－浙商期 貨旭日 1 號(hào)資 產(chǎn)管理計(jì)劃
3,426,620 1.07 0 無(wú) 0
境內(nèi)非國(guó) 有法人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 量
股份種類(lèi)及數(shù)量 種類(lèi) 數(shù)量 張德華 107,803,056 人民幣普通股 107,803,056 舜和資本管理有限公司 25,525,840 人民幣普通股 25,525,840 長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公 司－長(zhǎng)安信托·長(zhǎng)安投資 541 號(hào)單一資金信托 12,063,941 人民幣普通股 12,063,941 蕪湖瑞尚股權(quán)投資基金（有 限合伙） 11,424,260 人民幣普通股 11,424,260 上海財(cái)通－中信證券－財(cái) 通資產(chǎn)－磁峰·富盈定增 1 號(hào)特定多個(gè)客戶專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn) 管理計(jì)劃 9,164,521 人民幣普通股 9,164,521 深圳市江河資本管理有限 公司 7,056,547 人民幣普通股 7,056,547 張剛 4,313,140 人民幣普通股 4,313,140 上海小村資產(chǎn)管理有限公 司－小村產(chǎn)業(yè)升級(jí)私募投 資 8 號(hào)基金 4,014,644 人民幣普通股 4,014,644 王立軍 3,996,397 人民幣普通股 3,996,397 浙商期貨有限公司－浙商 期貨旭日 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,426,620 人民幣普通股 3,426,620 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致 行動(dòng)的說(shuō)明 股東張德華與張剛系父子關(guān)系，為公司實(shí)際控制人，其他股東未知 其關(guān)聯(lián)關(guān)系。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東 及持股數(shù)量的說(shuō)明 無(wú)
 
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用 
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三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用 
 
報(bào)表項(xiàng)目
期末余額或本期 金額（元）
期初余額或上 期金額（元）
變動(dòng)比率 （%）
變動(dòng)原因
貨幣資金 73,027,715.63    129,155,108.92    -43.46    系本期銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金減少所致 應(yīng)收票據(jù) 6,993,903.14    21,355,165.97    -67.25    系支付采購(gòu)貨款使用票據(jù)增加 預(yù)付款項(xiàng) 25,756,517.22    11,836,580.48    117.60 預(yù)付原材料款
其他應(yīng)收款 23,047,003.63    59,004,644.32    -60.94    系部分融資租賃款到期收回保證金所 致 存貨 320,426,148.12    236,809,137.86    35.31  系本期銷(xiāo)售減少，增加庫(kù)存 在建工程 469,521,282.66    335,594,292.24    39.91  系本期項(xiàng)目改造增加 其他非流動(dòng) 資產(chǎn) 211,329,187.59    125,625,728.48    68.22    系本期項(xiàng)目改造預(yù)付設(shè)備工程款增加 應(yīng)付職工薪 酬 1,255,421.09    5,437,870.36    -76.91    系本期支付了期初未到發(fā)放日的應(yīng)付 職工薪酬 其他應(yīng)付款 28,961,634.21    45,498,713.87    -36.35    系本期支付其他應(yīng)付款增加  一年內(nèi)到期 的非流動(dòng)負(fù) 債 46,626,637.93    77,091,445.30    -39.52    系部分融資租賃款到期，一年內(nèi)到期的 融資租賃款減少所致 研發(fā)費(fèi)用 7,304,182.40  16,756,820.57  -56.41  本期研發(fā)費(fèi)用減少所致 其他收益 3,897,692.05  13,641,273.08  -71.43  報(bào)告期收到的政府補(bǔ)助較上期減少 投資收益   5,675,706.85  -100.00  報(bào)告期無(wú)投資收益
信用減值損 失
-4,549,684.96      100.00    主要是報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)政策變更，將應(yīng)收 賬款壞賬損失從資產(chǎn)減值損失項(xiàng)目調(diào) 入信用減值損失項(xiàng)目列報(bào)所致
資產(chǎn)減值損 失
-1,462,858.31    -5,320,316.07    -72.50    主要是報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)政策變更，將應(yīng)收 賬款壞賬損失從資產(chǎn)減值損失項(xiàng)目調(diào) 入信用減值損失項(xiàng)目列報(bào)所致
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -25,518,168.18    2,954,639.85    -963.66    主要系本期毛利率降低、其他收益減少 所致 營(yíng)業(yè)外收入 49,317.04    490,062.23    -89.94    主要系本期收到其他營(yíng)業(yè)外收入減少
營(yíng)業(yè)外支出 312,723.85  99,518.75  214.24    主要系本期利用穩(wěn)崗補(bǔ)助支付社保費(fèi) 增加所致
利潤(rùn)總額 -25,781,574.99 3,345,183.33  -870.71    主要系本期毛利率降低、其他收益減少 所致
 
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用 √不適用 
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3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用 
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用 
 
 
 
公司名稱 山東華鵬玻璃股份有限公司 法定代表人 張德華 日期 2019 年 10 月 28 日
 
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2019 年 9 月 30 日
編制單位:山東華鵬玻璃股份有限公司
 
單位：元  幣種:人民幣  審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)：  貨幣資金 73,027,715.63 129,155,108.92 結(jié)算備付金             拆出資金   交易性金融資產(chǎn)   以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)   衍生金融資產(chǎn)   應(yīng)收票據(jù) 5,884,864.59 21,355,165.97 應(yīng)收賬款 217,435,093.12 209,317,254.01 應(yīng)收款項(xiàng)融資   預(yù)付款項(xiàng) 49,298,118.95 11,836,580.48 應(yīng)收保費(fèi)   應(yīng)收分保賬款   應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金   其他應(yīng)收款 23,047,003.63 59,004,644.32
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其中：應(yīng)收利息   應(yīng)收股利   買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)   存貨 320,426,148.12 236,809,137.86 持有待售資產(chǎn)   一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)   其他流動(dòng)資產(chǎn) 28,134,730.23 32,872,699.50 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 717,253,674.27 700,350,591.06 非流動(dòng)資產(chǎn)：  發(fā)放貸款和墊款   債權(quán)投資   可供出售金融資產(chǎn)   其他債權(quán)投資   持有至到期投資   長(zhǎng)期應(yīng)收款   長(zhǎng)期股權(quán)投資   其他權(quán)益工具投資   其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)   投資性房地產(chǎn) 5,410,836.31 5,554,934.41 固定資產(chǎn) 1,318,019,612.13 1,520,783,240.77 在建工程 469,521,282.66 335,594,292.24 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)   油氣資產(chǎn)   使用權(quán)資產(chǎn)   無(wú)形資產(chǎn) 213,243,898.95 218,144,406.10 開(kāi)發(fā)支出   商譽(yù)   長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,577,341.31 3,270,776.18 遞延所得稅資產(chǎn) 6,436,362.46 6,175,759.03 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 211,329,187.59 125,625,728.48 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,226,538,521.41 2,215,149,137.21 資產(chǎn)總計(jì) 2,943,792,195.68 2,915,499,728.27 流動(dòng)負(fù)債：  短期借款 566,900,000.00 649,405,848.00 向中央銀行借款   拆入資金   交易性金融負(fù)債   以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融負(fù)債   衍生金融負(fù)債   應(yīng)付票據(jù) 29,500,000.00 35,550,000.00 應(yīng)付賬款 547,640,853.25 421,469,418.99
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預(yù)收款項(xiàng) 26,191,405.40 25,454,143.99 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款   吸收存款及同業(yè)存放   代理買(mǎi)賣(mài)證券款   代理承銷(xiāo)證券款   應(yīng)付職工薪酬 1,255,421.09 5,437,870.36 應(yīng)交稅費(fèi) 19,442,740.08 20,840,065.84 其他應(yīng)付款 28,961,634.21 45,498,713.87 其中：應(yīng)付利息 876,630.83 1,133,511.58 應(yīng)付股利   應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金   應(yīng)付分保賬款   持有待售負(fù)債   一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 46,626,637.93 77,091,445.30 其他流動(dòng)負(fù)債   流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,266,518,691.96 1,280,747,506.35 非流動(dòng)負(fù)債：   保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金   長(zhǎng)期借款   應(yīng)付債券   其中：優(yōu)先股   永續(xù)債   租賃負(fù)債   長(zhǎng)期應(yīng)付款 339,842,837.46 261,171,313.34 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬   預(yù)計(jì)負(fù)債   遞延收益 6,158,639.22 8,656,002.96 遞延所得稅負(fù)債   其他非流動(dòng)負(fù)債   非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 346,001,476.68 269,827,316.30 負(fù)債合計(jì) 1,612,520,168.64 1,550,574,822.65 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）  實(shí)收資本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00 其他權(quán)益工具   其中：優(yōu)先股   永續(xù)債   資本公積 603,496,267.25 603,496,267.25 減：庫(kù)存股   其他綜合收益   專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備   盈余公積 31,863,939.22 31,863,939.22 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備  
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未分配利潤(rùn) 356,887,576.43 388,206,715.29 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）合計(jì) 1,312,195,852.90 1,343,514,991.76 少數(shù)股東權(quán)益 19,076,174.14 21,409,913.86 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,331,272,027.04 1,364,924,905.62 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 總計(jì) 2,943,792,195.68 2,915,499,728.27
 
法定代表人：張德華          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王代永         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉洪波
 
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:山東華鵬玻璃股份有限公司  單位:元  幣種:人民幣  審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)：  貨幣資金 65,984,208.15 113,542,526.93 交易性金融資產(chǎn)   以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)   衍生金融資產(chǎn)   應(yīng)收票據(jù) 637,557.00 8,066,468.18 應(yīng)收賬款 116,862,156.39 119,687,081.49 應(yīng)收款項(xiàng)融資   預(yù)付款項(xiàng) 26,432,161.77 3,824,565.34 其他應(yīng)收款 635,849,772.46 695,092,668.76 其中：應(yīng)收利息   應(yīng)收股利   存貨 153,011,550.48 112,912,316.95 持有待售資產(chǎn)   一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)   其他流動(dòng)資產(chǎn) 424,760.48 1,139,546.56 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 999,202,166.73 1,054,265,174.21 非流動(dòng)資產(chǎn)：  債權(quán)投資   可供出售金融資產(chǎn)   其他債權(quán)投資   持有至到期投資   長(zhǎng)期應(yīng)收款   長(zhǎng)期股權(quán)投資 101,350,000.00 101,350,000.00 其他權(quán)益工具投資   其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)  
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投資性房地產(chǎn)   固定資產(chǎn) 670,073,724.95 728,158,254.43 在建工程 235,236,937.44 207,807,818.95 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)   油氣資產(chǎn)   使用權(quán)資產(chǎn)   無(wú)形資產(chǎn) 92,214,350.86 94,940,790.38 開(kāi)發(fā)支出   商譽(yù)   長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,072,287.45 2,944,044.15 遞延所得稅資產(chǎn) 3,779,690.78 3,779,690.78 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 205,593,407.42 118,470,009.60 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,310,320,398.90 1,257,450,608.29 資產(chǎn)總計(jì) 2,309,522,565.63 2,311,715,782.50 流動(dòng)負(fù)債：  短期借款 486,900,000.00 599,405,848.00 交易性金融負(fù)債   以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融負(fù)債   衍生金融負(fù)債   應(yīng)付票據(jù) 29,500,000.00 27,800,000.00 應(yīng)付賬款 289,578,843.78 188,204,103.60 預(yù)收款項(xiàng) 11,947,298.48 11,488,095.91 應(yīng)付職工薪酬 988,132.51 3,962,539.19 應(yīng)交稅費(fèi) 2,689,435.31 3,170,862.53 其他應(yīng)付款 15,478,877.99 26,926,554.01 其中：應(yīng)付利息 756,462.08 965,687.48 應(yīng)付股利   持有待售負(fù)債   一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 46,626,637.93 77,091,445.30 其他流動(dòng)負(fù)債   流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 883,709,226.00 938,049,448.54 非流動(dòng)負(fù)債：  長(zhǎng)期借款   應(yīng)付債券   其中：優(yōu)先股   永續(xù)債   租賃負(fù)債   長(zhǎng)期應(yīng)付款 339,842,837.46 261,171,313.34 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬   預(yù)計(jì)負(fù)債   遞延收益 4,469,639.22 6,967,002.96
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遞延所得稅負(fù)債   其他非流動(dòng)負(fù)債   非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 344,312,476.68 268,138,316.30 負(fù)債合計(jì) 1,228,021,702.68 1,206,187,764.84 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）  實(shí)收資本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00 其他權(quán)益工具   其中：優(yōu)先股   永續(xù)債   資本公積 605,624,358.70 605,624,358.70 減：庫(kù)存股   其他綜合收益   專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備   盈余公積 31,863,939.22 31,863,939.22 未分配利潤(rùn) 124,064,495.03 148,091,649.74 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,081,500,862.95 1,105,528,017.66 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 總計(jì) 2,309,522,565.63 2,311,715,782.50
 
法定代表人：張德華           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王代永         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉洪波
 
合并利潤(rùn)表 2019 年 1—9 月
編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司
單位：元  幣種:人民幣  審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目
2019 年第三季 度（7-9 月）
2018 年第三季 度（7-9 月）
2019 年前三季 度（1-9 月）
2018 年前三季 度（1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 205,454,822.42 198,826,813.44 578,654,572.87 598,272,430.97 其中：營(yíng)業(yè)收入 205,454,822.42 198,826,813.44 578,654,572.87 598,272,430.97 利息收入     已賺保費(fèi)     手續(xù)費(fèi)及傭金 收入     二、營(yíng)業(yè)總成本 216,611,664.97 201,805,409.41 602,008,327.21 609,314,454.98 其中：營(yíng)業(yè)成本 171,627,013.62 153,385,599.45 464,405,719.44 461,530,328.34 利息支出     手續(xù)費(fèi)及傭金 支出     退保金     賠付支出凈額     提取保險(xiǎn)責(zé)任 準(zhǔn)備金凈額    
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保單紅利支出     分保費(fèi)用     稅金及附加 3,439,759.01 3,746,570.75 10,808,840.63 10,459,301.83 銷(xiāo)售費(fèi)用 13,901,492.20 18,089,077.47 41,951,071.48 48,164,842.12 管理費(fèi)用 12,708,876.07 13,927,405.01 43,391,732.27 41,515,825.77 研發(fā)費(fèi)用 2,341,569.56 3,462,406.80 7,304,182.40 16,756,820.57 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,592,954.51 9,194,349.93 34,146,780.99 30,887,336.35 其中：利息費(fèi)用 11,083,390.29 10,902,263.15 33,531,637.29 33,556,403.38 利息收
入
286,456.20 4,118,153.38 820,716.34 4,757,942.84
加：其他收益 1,447,400.00 177,369.00 3,897,692.05 13,641,273.08 投資收益（損失 以“－”號(hào)填列）  5,675,706.85  5,675,706.85 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企 業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益     以攤余 成本計(jì)量的金融資產(chǎn) 終止確認(rèn)收益     匯兌收益（損失 以“－”號(hào)填列）     凈敞口套期收 益（損失以“-”號(hào)填 列）     公允價(jià)值變動(dòng) 收益（損失以“－”號(hào) 填列）     信用減值損失 （損失以“－”號(hào)填列）
 -2,174,134.33  -4,549,684.96  資產(chǎn)減值損失 （損失以“－”號(hào)填列）
 -971,714.87 -2,067,446.19 -1,462,858.31 -5,320,316.07 資產(chǎn)處置收益 （損失以“－”號(hào)填列）
   -49,562.62  三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “－”號(hào)填列） -12,855,291.75 807,033.69 -25,518,168.18 2,954,639.85 加：營(yíng)業(yè)外收入 6,223.69 86,561.28 49,317.04 490,062.23 減：營(yíng)業(yè)外支出 20,379.40 32,241.29 312,723.85 99,518.75 四、利潤(rùn)總額（虧損總 額以“－”號(hào)填列） -12,869,447.46 861,353.68 -25,781,574.99 3,345,183.33 減：所得稅費(fèi)用 745,401.41 257,499.92 1,472,342.19 1,532,273.16 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） -13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性 -13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17
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分類(lèi)
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利 潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 填列）
-13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利 潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào) 填列）
   
（二）按所有權(quán)歸屬 分類(lèi)
-13,614,848.87 603,853.76 -27,253,917.18 1,812,910.17
1.歸屬于母公司 股東的凈利潤(rùn)（凈虧損 以“-”號(hào)填列）
-12,968,350.53 1,051,505.95 -24,920,177.46 4,033,159.29
2.少數(shù)股東損益 （凈虧損以“-”號(hào)填 列）
-646,498.34 -447,652.19 -2,333,739.72 -2,220,249.12
六、其他綜合收益的稅 后凈額
-27,253,917.18 2,561,900.00 -27,253,917.18 1,812,910.17
歸屬母公司所有者 的其他綜合收益的稅 后凈額
-24,920,177.46 2,561,900.00 -24,920,177.46 4,033,159.29
（一）不能重分類(lèi) 進(jìn)損益的其他綜合收 益
   
1.重新計(jì)量設(shè) 定受益計(jì)劃變動(dòng)額
   
2.權(quán)益法下不 能轉(zhuǎn)損益的其他綜合 收益
   
3.其他權(quán)益工 具投資公允價(jià)值變動(dòng)
   
4.企業(yè)自身信 用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
   
（二）將重分類(lèi)進(jìn) 損益的其他綜合收益
 2,561,900.00  
1.權(quán)益法下可 轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益
   
2.其他債權(quán)投 資公允價(jià)值變動(dòng)
   
3.可供出售金 融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 損益
 2,561,900.00  
4.金融資產(chǎn)重   
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分類(lèi)計(jì)入其他綜合收 益的金額 5.持有至到期 投資重分類(lèi)為可供出 售金融資產(chǎn)損益
   
6.其他債權(quán)投 資信用減值準(zhǔn)備
   
7. 現(xiàn)金流量套 期儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期 損益的有效部分）
   
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào) 表折算差額
   
9.其他     歸屬于少數(shù)股東的 其他綜合收益的稅后 凈額 -2,333,739.72  -2,333,739.72 -2,220,249.12 七、綜合收益總額 -13,614,848.87 3,165,753.76 -27,253,917.18 1,812,910.17 歸屬于母公司所有 者的綜合收益總額 -12,968,350.53 3,613,405.95 -24,920,177.46 4,033,159.29 歸屬于少數(shù)股東的 綜合收益總額 -646,498.34 -447,652.19 -2,333,739.72 -2,220,249.12 八、每股收益：         （一）基本每股收益 (元/股) -0.04  -0.08 0.01 （二）稀釋每股收益 (元/股) -0.04  -0.08 0.01
 
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為： 0 元。 法定代表人：張德華          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王代永         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉洪波
 
母公司利潤(rùn)表 2019 年 1—9 月
編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司
單位：元  幣種：人民幣  審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目
2019 年第三季 度（7-9 月）
2018 年第三季 度（7-9 月）
2019 年前三季 度（1-9 月）
2018 年前三季 度（1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 75,410,149.92 91,593,212.81 238,822,030.82 254,027,666.45 減：營(yíng)業(yè)成本 58,059,746.10 68,442,942.33 171,931,382.77 178,321,441.73 稅金及附加 1,344,945.24 1,883,236.29 4,456,645.24 4,462,677.53 銷(xiāo)售費(fèi)用 6,334,520.82 7,191,997.80 20,230,833.53 20,822,273.41 管理費(fèi)用 6,876,290.82 7,086,026.65 25,003,550.27 23,169,819.18 研發(fā)費(fèi)用 2,341,569.56 1,224,824.16 7,304,182.40 8,303,789.35
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財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,775,696.42 7,793,081.47 28,426,556.26 25,601,464.15 其中：利息費(fèi)用 9,163,733.07 9,518,317.94 27,716,765.06 28,104,286.24 利息收入 252,633.85 4,163,743.68 762,924.43 4,590,931.09 加：其他收益  97,369.00 2,250,292.05 9,879,918.08 投資收益（損失 以“－”號(hào)填列）  5,675,706.85  5,675,706.85 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企 業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益     以攤余成 本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益     凈敞口套期收益 （損失以“-”號(hào)填列）     公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“－”號(hào)填 列）     信用減值損失 （損失以“－”號(hào)填列）
 -871,889.49  -1,090,408.62  資產(chǎn)減值損失 （損失以“－”號(hào)填列）
  -1,356,365.96  -4,693,248.00 資產(chǎn)處置收益 （損失以“－”號(hào)填列）
   3,739.01  二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “－”號(hào)填列） -11,194,508.53 2,387,814.00 -17,367,497.21 4,208,578.03 加：營(yíng)業(yè)外收入  79,284.28 30,595.92 450,603.23 減：營(yíng)業(yè)外支出  13,559.15 291,292.02 19,636.61 三、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“－”號(hào)填列） -11,194,508.53 2,453,539.13 -17,628,193.31 4,639,544.65 減：所得稅費(fèi)用  323,500.21  559,486.58 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） -11,194,508.53 2,130,038.92 -17,628,193.31 4,080,058.07 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利 潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 列） -11,194,508.53 2,130,038.92 -17,628,193.31 4,080,058.07 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利 潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 列）     五、其他綜合收益的稅后 凈額  2,561,900.00   （一）不能重分類(lèi)進(jìn) 損益的其他綜合收益     1.重新計(jì)量設(shè)定受   
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益計(jì)劃變動(dòng)額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn) 損益的其他綜合收益
   
3.其他權(quán)益工具投 資公允價(jià)值變動(dòng)
   
4.企業(yè)自身信用風(fēng) 險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
   
（二）將重分類(lèi)進(jìn)損 益的其他綜合收益
 2,561,900.00  
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損 益的其他綜合收益
   
2.其他債權(quán)投資公 允價(jià)值變動(dòng)
   
3.可供出售金融資 產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
 2,561,900.00  
4.金融資產(chǎn)重分類(lèi) 計(jì)入其他綜合收益的金 額
   
5.持有至到期投資 重分類(lèi)為可供出售金融 資產(chǎn)損益
   
6.其他債權(quán)投資信 用減值準(zhǔn)備
   
7. 現(xiàn)金流量套期 儲(chǔ)備（現(xiàn)金流量套期損 益的有效部分）
   
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折 算差額
   
9.其他     六、綜合收益總額 -11,194,508.53 4,691,938.92 -17,628,193.31 4,080,058.07 七、每股收益：     （一）基本每股收益 (元/股)     （二）稀釋每股收益 (元/股)    
 
法定代表人：張德華           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王代永         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉洪波
 
合并現(xiàn)金流量表 2019 年 1—9 月
編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司
單位：元  幣種：人民幣  審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
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（1-9 月） （1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：   銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 443,205,394.14 484,470,693.53 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額   向中央銀行借款凈增加額   向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額   收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金   收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額   保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額   收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金   拆入資金凈增加額   回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額   代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額   收到的稅費(fèi)返還 1,115,101.83 26,539,701.82 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 24,993,618.47 35,979,424.42 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 469,314,114.44 546,989,819.77 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 323,455,569.14 317,488,019.94 客戶貸款及墊款凈增加額   存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額   支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金   拆出資金凈增加額   支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金   支付保單紅利的現(xiàn)金   支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 68,722,989.84 68,153,761.61 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 22,770,861.99 31,773,581.95 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 31,854,628.85 9,571,413.49 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 446,804,049.82 426,986,776.99 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22,510,064.62 120,003,042.78 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：   收回投資收到的現(xiàn)金  38,838,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金  5,675,706.85 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 70,000.00  處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 金凈額   收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,621,470.00  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,691,470.00 44,513,706.85 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 103,310,451.87 130,675,241.32 投資支付的現(xiàn)金 12,000,000.00  質(zhì)押貸款凈增加額   取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 
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金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金   投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 115,310,451.87 130,675,241.32 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -111,618,981.87 -86,161,534.47 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：   吸收投資收到的現(xiàn)金  1,830,906.67 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的 現(xiàn)金  1,830,906.67 取得借款收到的現(xiàn)金 441,150,000.00 493,918,192.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 234,178,385.81 212,111,519.24 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 675,328,385.81 707,860,617.91 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 522,953,340.88 773,231,800.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 34,814,155.62 59,956,240.99 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、 利潤(rùn)   支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 79,318,877.43 85,757,225.91 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 637,086,373.93 918,945,266.90 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 38,242,011.88 -211,084,648.99 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 37,710.31 334,253.31 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -50,829,195.06 -176,908,887.37 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 104,105,071.54 197,812,190.23 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 53,275,876.48 20,903,302.86
 
法定代表人：張德華         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王代永         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉洪波
 
母公司現(xiàn)金流量表 2019 年 1—9 月 編制單位：山東華鵬玻璃股份有限公司 單位：元  幣種：人民幣  審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2019 年前三季度 （1-9 月） 2018 年前三季度 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：   銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 173,588,025.41 188,375,269.86 收到的稅費(fèi)返還 1,115,101.83 6,097,475.49 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 54,340,960.97 100,715,137.12 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 229,044,088.21 295,187,882.47 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 125,331,555.26 140,818,973.17 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 36,130,850.14 36,617,636.98 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,513,998.89 9,106,172.78 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,889,598.20 58,506,724.63 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 182,866,002.49 245,049,507.56 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 46,178,085.72 50,138,374.91
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二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：   收回投資收到的現(xiàn)金  38,838,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金  5,675,706.85 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額   處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn) 金凈額   收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,621,470.00  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,621,470.00 44,513,706.85 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 99,949,571.96 86,727,851.64 投資支付的現(xiàn)金 12,000,000.00  取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn) 金凈額   支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金   投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 111,949,571.96 86,727,851.64 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -108,328,101.96 -42,214,144.79 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：   吸收投資收到的現(xiàn)金   取得借款收到的現(xiàn)金 411,150,000.00 493,918,192.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 234,178,385.81 195,878,565.29 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 645,328,385.81 689,796,757.29 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 522,953,340.88 740,731,800.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 30,953,982.12 54,806,014.22 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 79,318,877.43 85,757,225.91 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 633,226,200.43 881,295,040.13 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,102,185.38 -191,498,282.84 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 37,710.31 334,253.31 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -50,010,120.55 -183,239,799.41 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 96,242,489.55 193,793,893.45 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 46,232,369.00 10,554,094.04
 
法定代表人：張德華         主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王代永         會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉洪波
 
4.2 首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
□適用√不適用 
4.3 首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用 √不適用 
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4.4 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用